ALMA V, FIL A

  • % 20245,25%
  • Ranking54/84
  • Fecha30/09/2024

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,783152 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.157,96

Fecha: 30/09/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo5,25%5,71%··
Categoría9,95%6,31%-4,80%4,66%
Ranking54/8452/85--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,00%1,65%6,82%·
Categoría0,17%6,39%13,67%10,39%
Ranking54/10347/9059/83-
Quintil334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 57/100

Quintil: 3

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 75/100

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108385008

Fecha de constitución: 05/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR