ALMA V, FIL A
- % 20251,82%
- Ranking47/66
- Fecha30/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,498391 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.036,88
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 1,82% | 6,86% | 5,71% | · |
| Categoría | 3,93% | 8,28% | 6,48% | -6,01% |
| Ranking | 47/66 | 32/66 | 35/61 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,12% | 1,08% | 5,09% | · |
| Categoría | 1,09% | 4,01% | 8,17% | 20,28% |
| Ranking | 48/80 | 61/72 | 36/58 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 46/77
Quintil: 3
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 59/74
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108385008
Fecha de constitución: 05/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
