SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2026 0,96%
• Ranking 1591/2174
• Fecha 04/03/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,402578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.616,39

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	8,34%	-3,73%	5,49%
Categoría	1,67%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1591/2174	439/2154	1880/2110	1120/2059
Quintil	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,40%	1,43%	6,65%	10,80%
Categoría	0,79%	1,71%	3,92%	17,73%
Ranking	1108/2174	1354/2173	610/2133	1399/2047
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 557/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 1783/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR