SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2026 -0,08%
• Ranking 994/1235
• Fecha 10/06/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,316550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.599,84

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	8,34%	-3,73%	5,49%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	994/1235	317/1227	1017/1210	734/1190
Quintil	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,28%	0,48%	5,97%	9,60%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%
Ranking	907/1235	582/1226	763/1228	789/1193
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 695/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 574/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR