SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2025 0,78%
• Ranking 784/2255
• Fecha 31/03/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,742154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.489,34

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,78%	-3,73%	5,49%	-19,76%
Categoría	-0,40%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	784/2255	1965/2212	1185/2163	1765/2096
Quintil	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,92%	0,86%	2,50%	-9,27%
Categoría	-2,71%	-0,95%	4,55%	4,40%
Ranking	820/2255	692/2255	1362/2178	1828/2110
Quintil	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1457/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1589/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR