SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2025 5,80%
• Ranking 496/2198
• Fecha 01/10/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,127923 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.563,55

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,80%	-3,73%	5,49%	-19,76%
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	496/2198	1916/2154	1147/2103	1711/2036
Quintil	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	2,25%	2,86%	14,62%
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%
Ranking	1411/2217	1490/2215	696/2188	1013/2085
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 863/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1769/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR