SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

• % 2025 4,59%
• Ranking 313/2218
• Fecha 22/07/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,405664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.781,31

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,59%	3,28%	7,71%	-18,39%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	313/2218	1297/2175	799/2123	1599/2056
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,43%	3,84%	5,82%	17,40%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	454/2222	480/2219	436/2198	620/2089
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 387/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1858/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR