SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

• % 2026 1,65%
• Ranking 1216/2173
• Fecha 13/02/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 10,109232 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.094,28

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	10,59%	3,28%	7,71%
Categoría	1,69%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1216/2173	318/2155	1262/2111	771/2060
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,59%	2,62%	10,22%	24,11%
Categoría	0,71%	2,00%	3,12%	16,96%
Ranking	627/2173	895/2173	357/2134	551/2048
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 364/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1930/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR