SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A
- % 20269,50%
- Ranking958/1446
- Fecha20/08/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 17,918386 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.404,99
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,50% | 14,99% | 21,22% | 22,60% |
| Categoría | 12,18% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 958/1446 | 77/1319 | 853/1221 | 277/1128 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,41% | 2,82% | 17,43% | 66,55% |
| Categoría | 0,82% | 2,72% | 19,54% | 61,64% |
| Ranking | 315/1504 | 900/1495 | 751/1400 | 270/1158 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 785/1407
Quintil: 3
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 336/1407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614027
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
