SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A
- % 20266,08%
- Ranking674/1166
- Fecha18/05/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 17,358095 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.889,86
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,08% | 14,99% | 21,22% | 22,60% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 674/1166 | 66/1135 | 767/1099 | 252/1042 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,47% | 6,40% | 21,37% | 67,86% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% |
| Ranking | 688/1168 | 691/1153 | 177/1147 | 240/1053 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 274/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 360/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614027
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
