ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C
- % 2024·
- Fecha04/02/2021
Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY
Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/02/2021
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,85% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108644008
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 4,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,50%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,50%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
