ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C

  • % 2024·
  • Fecha24/11/2022

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/11/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo····
Categoría9,95%6,31%-4,80%4,66%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo····
Categoría0,17%6,39%13,67%10,39%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108647027

Fecha de constitución: 10/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,25% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR