ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B

  • % 2024·
  • Fecha30/09/2024

Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,390800 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.485,82

Fecha: 30/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·4,55%7,34%·
Categoría10,46%6,31%-4,80%4,66%
Ranking-63/855/69-
Quintil-41-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo····
Categoría0,24%6,15%13,00%10,24%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0109743015

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 12,50% (rentabilidad > 5,00%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR