ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
- % 2024·
- Fecha12/09/2024
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,355400 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.308,54
Fecha: 12/09/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
Fondo | · | 4,55% | 7,34% | · |
Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% |
Ranking | - | 63/85 | 5/69 | - |
Quintil | - | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
Fondo | · | · | · | · |
Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% |
Ranking | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 81/100
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 92/100
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109743015
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M ), 3,00% (< 20 M )
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR