ADASTRA, FI I
- % 20265,29%
- Ranking1099/2310
- Fecha30/09/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,141200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.399,95
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,29% | 8,74% | 6,99% | 7,55% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 1099/2310 | 496/2193 | 1107/2007 | 827/1923 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,91% | -0,64% | 7,75% | 28,00% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% |
| Ranking | 1315/2394 | 1207/2383 | 991/2289 | 786/1937 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1038/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 1621/2323
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848012
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
