ADASTRA, FI I
- % 20266,91%
- Ranking1218/2331
- Fecha12/08/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,091500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.421,43
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,91% | 8,74% | 6,99% | 7,55% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% |
| Ranking | 1218/2331 | 516/2223 | 1124/2037 | 837/1952 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,10% | 2,31% | 11,42% | 29,26% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% |
| Ranking | 1457/2405 | 1599/2387 | 1101/2310 | 796/1927 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1021/2352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 1628/2352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848012
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
