ADASTRA, FI I

  • % 20246,67%
  • Ranking1211/2123
  • Fecha20/11/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,722200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.308,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,67%7,55%-7,65%6,67%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking1211/2123866/2091460/20031259/1871
Quintil3324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,65%1,11%10,65%5,63%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking1450/21811476/21721250/2118666/1972
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 1184/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1779/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109848012

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR