EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD
- % 20251,64%
- Ranking45/72
- Fecha02/06/2025
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,766900 EUR
Patrimonio (miles de euros):689,35
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 1,64% | 6,32% | 9,26% | · |
| Categoría | 2,05% | 7,68% | 6,01% | -5,42% |
| Ranking | 45/72 | 38/68 | 19/61 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 1,08% | 0,63% | 4,78% | 18,51% |
| Categoría | 1,06% | 0,44% | 6,05% | 14,51% |
| Ranking | 46/80 | 48/75 | 37/60 | 19/38 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 37/69
Quintil: 3
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 56/65
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869117
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
