CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA

  • % 20243,05%
  • Ranking233/356
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

Referencia:Euribor a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1,026599 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.081,74

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,05%···
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking233/356---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%0,84%3,22%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking123/367305/366310/353-
Quintil255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 335/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 236/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109876013

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR