BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E

  • % 2024·
  • Fecha30/05/2024

Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo dedicará casi el 100% de la exposición total a la concesión o inversión en préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo el inmueble o los activos objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40% - 60%, pudiendo excepcionalmente llegar al 80%. No hay criterios preestablecidos de selección de compañías ni calidad crediticia; podrán ser de elevado riesgo crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 30/05/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo····
Categoría9,72%6,31%-4,80%4,66%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo····
Categoría-0,06%6,29%12,65%9,53%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0110113059

Fecha de constitución: 25/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 9,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR