ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

  • % 20242,14%
  • Ranking46/49
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidativo (VL) inicial a 22/12/2022 (TAE 2,00% para suscripciones a 22/12/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,496262 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.240,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,14%4,36%··
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking46/4915/45--
Quintil52--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,20%0,89%4,44%·
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking40/5431/5317/48-
Quintil432-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 16/53

Quintil: 2

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 14/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110234004

Fecha de constitución: 30/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2023, 02/11/2023, 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR