ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

  • % 20241,72%
  • Ranking48/50
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidativo (VL) inicial a 22/12/2022 (TAE 2,00% para suscripciones a 22/12/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,453091 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.678,58

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,72%4,36%··
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking48/5015/45--
Quintil52--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,35%1,12%4,76%·
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking45/5521/5416/49-
Quintil522-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 15/54

Quintil: 2

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 14/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110234004

Fecha de constitución: 30/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2023, 02/11/2023, 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR