URSUS-3 CAPITAL / CIERZO
- % 20251,27%
- Ranking1487/2076
- Fecha24/10/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 90% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 60% de la exposición total), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,286253 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.843,02
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,27% | 8,96% | 7,57% | -16,54% |
| Categoría | 5,58% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1487/2076 | 863/1982 | 829/1938 | 1411/1842 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,07% | 1,70% | 1,84% | 17,30% |
| Categoría | 2,19% | 4,10% | 6,33% | 18,72% |
| Ranking | 1857/2121 | 1860/2121 | 1542/2046 | 1125/1924 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1384/2044
Quintil: 4
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 1243/2044
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541002
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
