UNICAJA AHORRO, FI A
- % 2026-0,10%
- Ranking98/130
- Fecha29/07/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,091280 EUR
Patrimonio (miles de euros):933.488,38
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,10% | 1,37% | 3,17% | 2,34% |
| Categoría | 0,42% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 98/130 | 102/124 | 67/109 | 90/103 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,39% | 0,23% | 0,07% | 5,86% |
| Categoría | -0,32% | 0,52% | 1,12% | 10,57% |
| Ranking | 70/132 | 102/132 | 101/125 | 87/106 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 111/128
Quintil: 5
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 102/127
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037034
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
