UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR

• % 2026 0,59%
• Ranking 292/406
• Fecha 09/09/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 891,030220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,70

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,59%	3,03%	5,43%	5,71%
Categoría	1,23%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	292/406	239/408	195/403	186/390
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,97%	-0,08%	-0,89%	13,48%
Categoría	-1,20%	-0,29%	2,47%	13,50%
Ranking	130/416	212/412	358/402	236/381
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 377/408

Quintil: 5

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 259/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046043

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR