UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR
- % 20253,47%
- Ranking37/421
- Fecha21/07/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 889,608560 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,68
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,47% | 5,43% | 5,71% | · |
| Categoría | 1,05% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 37/421 | 201/417 | 203/404 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,97% | 3,16% | 3,73% | · |
| Categoría | 0,59% | 2,28% | 2,95% | 8,97% |
| Ranking | 149/425 | 138/424 | 198/415 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 161/422
Quintil: 2
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 231/421
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046043
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
