SANTANDER RF AHORRO, FI I
- % 20243,55%
- Ranking79/359
- Fecha31/10/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,317423 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.267,31
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 3,55% | · | · | · |
Categoría | 3,25% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
Ranking | 79/359 | - | - | - |
Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,10% | 0,95% | 4,19% | · |
Categoría | 0,20% | 0,94% | 4,58% | 3,39% |
Ranking | 239/370 | 151/369 | 187/355 | - |
Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 193/363
Quintil: 3
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 274/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112793023
Fecha de constitución: 23/11/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR