CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL

  • % 2024·
  • Fecha06/07/2022

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición estará invertida en valores de renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos a la vista , así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia:IBEX 35, LIBID Overnight Euro Currency

Última valoración

Valor liquidativo: 822,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 06/07/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo···10,69%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%
Ranking---70/125
Quintil---3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo····
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113002036

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 21/04/2022)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR