RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL

  • % 20248,03%
  • Ranking23/84
  • Fecha30/09/2024

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo invierte prácticamente el 100% de la exposición total en activos de renta fija en euros, emitidos por corporaciones privadas europeas dedicadas a la prestación de servicios públicos (utilities), con foco en los sectores de la energía, el agua y, especialmente las telecomunicaciones. Se tratará de bonos high yield (es decir, bonos con baja calificación crediticia) con tipo de remuneración fija y vencimientos fijados (no se invertirá en instrumentos perpetuos). Al menos el 90% estarán admitidos a cotización en un mercado organizado de primer nivel de la Unión Europea (MARF, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Luxembourg Stock Exchange, etc) y al menos el 80% serán activos con un nominal emitido mínimo de 300 millones de euros. No hay riesgo divisa. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FIL.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,520374 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.967,14

Fecha: 30/09/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo8,03%···
Categoría9,95%6,31%-4,80%4,66%
Ranking23/84---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,00%6,65%··
Categoría0,17%6,39%13,67%10,39%
Ranking45/1033/90--
Quintil31--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113120002

Fecha de constitución: 06/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (02/05/2024 - 01/07/2024, ambos inclusive), 2,00% (02/07/2024 - 01/09/2024, ambos inclusive), 3,00% (desde 02/09/2024, inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta 31/07/2031, inclusive), 0,00% (los días 31 de Julio y Enero o día hábil posterior 31/07/2024 - 31/07/2031, ambos inclusive)

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR