CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO
- % 20242,51%
- Ranking69/311
- Fecha20/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2025. La cartera se comprará al contado a partir del 03/11/2022, o antes si se ha alcanzado el patrimonio máximo indicado del Fondo, y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,65 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,224800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.014,43
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,51% | 2,92% | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | 69/311 | 269/291 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,82% | 3,42% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 64/325 | 90/320 | 265/306 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 270/314
Quintil: 5
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 294/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113233003
Fecha de constitución: 16/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 03/11/2022, inlcuisve)
Reembolso: 4,00% (desde 03/11/2022, inlcuisve), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 18 de cada mes o día hábil posterior, exepto Agosto, desde 18/01/2023, inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
