UBS PREMIUM MODERADO, FI B
- % 2025-1,30%
- Ranking57/542
- Fecha14/04/2025
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AAAAA (20%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (45%), MSCI Europe € NR (8%), MSCI ACWI NR € (17%), HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,977000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.498,15
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,30% | 6,95% | 5,32% | -7,72% |
| Categoría | -9,47% | 10,18% | 7,11% | -15,86% |
| Ranking | 57/542 | 397/528 | 359/510 | 85/487 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,33% | -1,51% | 3,41% | 4,80% |
| Categoría | -5,49% | -9,94% | -4,24% | -4,62% |
| Ranking | 31/543 | 63/542 | 77/528 | 183/495 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 156/532
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 515/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113288007
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
