CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R
- % 20264,42%
- Ranking2767/3342
- Fecha01/10/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un 90% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados de las principales Bolsas mundiales, pertenecientes o no a países de la OCDE o emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en la duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,152669 EUR
Patrimonio (miles de euros):614,27
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,42% | 5,29% | · | · |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2767/3342 | 1481/3118 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,34% | 6,98% | · |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% |
| Ranking | 2023/3469 | 2553/3440 | 2511/3297 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 2509/3303
Quintil: 4
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 1654/3302
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113327011
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
