CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL

• % 2024 ·
• Fecha 09/06/2022

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá más del 75% de la exposición total (directa o indirectamente, a través de IICs) en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, sin existir ninguna predeterminación en cuanto a sector económico, emisores, mercados o área geográfica. No obstante se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en renta variable de países emergentes. Los criterios de selección de las compañías se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.

Referencia: MSCI Europe Value y Eonia 7 días

Última valoración

Valor liquidativo: 113,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 09/06/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	·	·	·	22,44%
Categoría	14,89%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	-	-	-	365/539
Quintil	-	-	-	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	·	·	·	·
Categoría	1,48%	4,74%	24,87%	22,54%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113387015

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 7 días desde 29/04/2022, inclusive), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo desde 29/04/2022, inclusive)

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR