SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A
- % 20265,57%
- Ranking399/578
- Fecha24/07/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 75% y un mínimo 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad) y duración. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 100% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 145,822392 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.148,88
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,57% | 7,72% | 9,48% | 9,35% |
| Categoría | 6,01% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 399/578 | 200/568 | 349/556 | 203/529 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 2,76% | 10,40% | 27,92% |
| Categoría | -0,95% | 3,06% | 9,90% | 19,56% |
| Ranking | 304/585 | 417/588 | 388/575 | 305/545 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 383/586
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 362/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113412003
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
