SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI
- % 2025-0,10%
- Ranking194/422
- Fecha27/03/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield no superará el 40% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 30% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,812200 EUR
Patrimonio (miles de euros):893.102,80
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | 5,70% | 5,10% | -11,26% |
| Categoría | 0,05% | 4,47% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 194/422 | 175/412 | 255/405 | 233/393 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,14% | -0,10% | 3,58% | 3,24% |
| Categoría | -1,58% | 0,05% | 2,99% | 4,41% |
| Ranking | 123/423 | 194/422 | 159/412 | 205/393 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 167/414
Quintil: 3
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 337/413
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113444006
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
