FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
- % 2026-0,25%
- Ranking175/229
- Fecha07/10/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluye bonos híbridos corporativos, y hasta 10% en IICs. No hay riesgo divisa. Emisores/mercados: principalmente OCDE, y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 16/02/2026 (o hasta fecha cierre de comercialización, que se informará vía HR), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,265377 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.182,82
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,25% | · | · | · |
| Categoría | 0,53% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 175/229 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,25% | -0,63% | -0,03% | · |
| Categoría | -0,14% | -0,15% | 0,92% | 9,81% |
| Ranking | 158/283 | 167/277 | 163/217 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 169/221
Quintil: 4
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 67/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113592002
Fecha de constitución: 20/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/02/2026 - 19/09/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/02/2026 - 18/09/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 primeros días de cada trimestre entre 01/04/2026 - 08/07/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
