BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
- % 20251,47%
- Ranking185/832
- Fecha05/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 4.738,807090 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.657,24
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 1,47% | 21,03% | 48,37% | -36,03% |
| Categoría | -4,46% | 30,90% | 39,70% | -31,21% |
| Ranking | 185/832 | 485/813 | 96/809 | 483/762 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 7,80% | 3,92% | 9,82% | 54,10% |
| Categoría | 8,52% | 0,27% | 10,01% | 52,13% |
| Ranking | 413/834 | 166/834 | 322/823 | 219/788 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 285/823
Quintil: 2
Volatilidad: 15,19%
Ranking: 694/823
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
