BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R

  • % 202416,25%
  • Ranking386/832
  • Fecha01/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.

Referencia:Nasdaq 100

Última valoración

Valor liquidativo: 4.485,556760 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.062,13

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo16,25%48,37%-36,03%26,59%
Categoría19,57%39,72%-31,23%23,00%
Ranking386/83297/829498/780248/698
Quintil3142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo1,12%5,26%32,18%13,94%
Categoría3,01%4,94%38,63%16,46%
Ranking516/839304/838520/832267/776
Quintil4242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 518/833

Quintil: 4

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 594/833

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114105036

Fecha de constitución: 08/02/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR