BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

• % 2024 8,40%
• Ranking 54/140
• Fecha 18/11/2024

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia: Merrill Lynch US Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 87,394838 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.329,83

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	8,40%	0,87%	7,51%	7,36%
Categoría	6,54%	2,25%	-6,92%	4,00%
Ranking	54/140	92/133	7/114	44/111
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,87%	5,62%	7,63%	16,50%
Categoría	1,20%	2,99%	8,95%	1,02%
Ranking	33/141	32/141	73/140	24/113
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 110/140

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 42/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114341037

Fecha de constitución: 03/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR