BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

  • % 20245,31%
  • Ranking64/141
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:Merrill Lynch US Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 84,899332 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.145,71

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,31%0,87%7,51%7,36%
Categoría4,03%2,25%-6,92%4,00%
Ranking64/14192/1337/11444/111
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,85%0,09%1,65%16,57%
Categoría-0,45%-0,62%5,90%0,69%
Ranking34/142100/142111/14123/113
Quintil2442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 111/141

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 42/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114341037

Fecha de constitución: 03/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR