BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
- % 2025-3,59%
- Ranking132/139
- Fecha31/03/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Merrill Lynch US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 86,666932 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.141,83
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,59% | 11,50% | 0,87% | 7,51% |
| Categoría | -0,51% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 132/139 | 35/138 | 90/131 | 7/114 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,92% | -3,59% | 3,34% | 12,79% |
| Categoría | -2,47% | -0,51% | 5,92% | 6,49% |
| Ranking | 132/141 | 132/139 | 104/139 | 39/128 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 86/139
Quintil: 4
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 25/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114341037
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
