FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I
- % 20260,44%
- Ranking38/139
- Fecha29/05/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 9,313112 EUR
Patrimonio (miles de euros):650.663,45
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,44% | 2,55% | 3,49% | 5,56% |
| Categoría | 0,32% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 38/139 | 56/127 | 54/110 | 30/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,95% | 0,27% | 1,44% | 10,27% |
| Categoría | 0,41% | -0,07% | 1,44% | 10,90% |
| Ranking | 8/141 | 22/139 | 49/130 | 41/106 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 56/130
Quintil: 3
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 50/130
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114592035
Fecha de constitución: 18/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
