CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS
- % 20252,80%
- Ranking266/421
- Fecha28/10/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs, principalmente en IICs de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IICs será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%), MSCI AC World Index USD (20%), ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged (33%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (42%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,697400 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.755,22
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,80% | 2,81% | 2,48% | -14,29% |
| Categoría | 3,40% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 266/421 | 355/421 | 372/408 | 316/395 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | 1,78% | 3,29% | 10,78% |
| Categoría | 1,14% | 1,99% | 4,07% | 15,31% |
| Ranking | 409/428 | 266/427 | 287/416 | 313/397 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 265/425
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 299/425
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114768007
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
