CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR

  • % 20242,09%
  • Ranking103/311
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/01/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/01/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 4,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,273400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.263.186,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,09%4,82%··
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking103/311209/291--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,15%0,92%4,32%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking155/32562/320196/306-
Quintil314-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 221/314

Quintil: 4

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 230/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114770003

Fecha de constitución: 14/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 31/01/2026, inclusive o desde 2.000 M €)

Reembolso: 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR