BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R
- % 20244,06%
- Ranking19/40
- Fecha21/11/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,038880 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.948,50
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 4,06% | 5,69% | -8,68% | -1,27% |
| Categoría | 3,74% | 5,98% | -8,19% | 1,01% |
| Ranking | 19/40 | 21/34 | 18/30 | 27/27 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,06% | 1,42% | 7,36% | 0,06% |
| Categoría | 0,10% | 1,11% | 6,24% | 0,57% |
| Ranking | 42/61 | 19/56 | 15/40 | 20/30 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 15/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114867031
Fecha de constitución: 25/03/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
