BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D
- % 20251,26%
- Ranking80/312
- Fecha05/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2026 o primer trimestre de 2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,537250 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.099,58
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,26% | 1,73% | 4,22% | · |
| Categoría | 0,75% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 80/312 | 143/300 | 216/279 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,06% | 1,09% | 3,14% | · |
| Categoría | 0,16% | 1,93% | 3,39% | 1,63% |
| Ranking | 220/316 | 241/315 | 171/304 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 210/316
Quintil: 4
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 231/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114886007
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (27/05/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
