CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A

  • % 20242,96%
  • Ranking109/142
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo. Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 911,392670 EUR

Patrimonio (miles de euros):325.431,83

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,96%2,53%-1,78%-0,89%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%
Ranking109/142108/12496/112106/112
Quintil4555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,27%0,84%3,37%3,48%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%
Ranking53/158101/150114/14192/109
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 117/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 98/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114887039

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR