LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI
- % 20243,26%
- Ranking27/69
- Fecha21/11/2024
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 31/10/2017 (VLI), incrementado, en un 1% anual por cada fecha de observación anual en el que el valor final del índice con peor comportamiento (EUROSTOXX 50 e IBEX 35) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,10% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial (TAE min.0,10% y max.0,97% para suscripciones a 31/10/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos índices no recogen la rentabilidad por dividendos. Se tomará como valor inicial el precio oficial de cierre de los índices el 31/10/2017. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE, con vencimiento próximo a la de la garantía.
Referencia:EUROSTOXX 50, IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,031268 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.330,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,26% | 2,29% | -6,68% | -0,94% |
| Categoría | 3,03% | 3,98% | -6,17% | -0,16% |
| Ranking | 27/69 | 72/72 | 29/70 | 38/72 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,99% | 3,91% | -1,68% |
| Categoría | 0,17% | 0,91% | 4,23% | 0,09% |
| Ranking | 41/71 | 30/71 | 40/69 | 31/63 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 42/75
Quintil: 3
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 56/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115477038
Fecha de constitución: 18/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 4,00% (01/11/2017 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 4,00% (01/11/2017 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
