CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR

  • % 20242,67%
  • Ranking113/137
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija privada, mínimo 50% del patrimonio del fondo, así como en renta fija pública, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá invertir en titulizaciones y cédulas hasta un máximo del 10%. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (15%), ESTR Compouded (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,255500 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.877,06

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,67%···
Categoría3,10%3,13%-0,60%-0,44%
Ranking113/137---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,26%1,00%3,72%·
Categoría0,27%0,95%3,86%5,62%
Ranking89/15350/14589/135-
Quintil324-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 96/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 32/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115665012

Fecha de constitución: 16/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR