CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS

• % 2025 1,57%
• Ranking 81/303
• Fecha 01/10/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,136200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.192,40

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,57%	1,62%	·	·
Categoría	0,72%	1,64%	5,68%	-13,31%
Ranking	81/303	156/293	-	-
Quintil	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,29%	0,19%	1,49%	·
Categoría	0,70%	0,05%	0,47%	6,37%
Ranking	219/312	134/312	100/301	-
Quintil	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 106/305

Quintil: 2

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 214/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666028

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 50.000,00 EUR