CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS

• % 2026 0,19%
• Ranking 154/317
• Fecha 07/01/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,156300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.512,10

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,19%	1,71%	1,62%	·
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%
Ranking	154/317	92/300	151/289	-
Quintil	3	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,49%	0,21%	2,35%	·
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%
Ranking	162/317	195/317	74/300	-
Quintil	3	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 93/304

Quintil: 2

Volatilidad: 1,50%

Ranking: 225/303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666028

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 50.000,00 EUR