CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA
- % 20260,76%
- Ranking204/311
- Fecha12/02/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,191900 EUR
Patrimonio (miles de euros):659.384,17
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,22% | · | · |
| Categoría | 0,94% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 204/311 | 41/301 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,51% | 0,67% | 2,68% | · |
| Categoría | 0,63% | 0,58% | 1,57% | 7,95% |
| Ranking | 205/311 | 124/311 | 32/296 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 31/306
Quintil: 1
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 226/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666044
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
