OCCIDENT RENTA FIJA, FI

  • % 20243,09%
  • Ranking227/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que no haya rating otorgado para la emisión, se atenderá al rating del emisor. También se podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a un año, y que sean líquidos, con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente

Última valoración

Valor liquidativo: 11,711371 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.055,54

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,09%2,81%-2,62%-0,86%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking227/356263/315116/294207/279
Quintil4524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,94%3,83%3,01%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking174/367237/366257/353156/285
Quintil3443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 267/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 243/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116889033

Fecha de constitución: 21/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR