OLEA NEUTRAL, FI

  • % 20247,74%
  • Ranking290/674
  • Fecha19/11/2024

Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,755254 EUR

Patrimonio (miles de euros):89.037,29

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,74%8,32%-7,01%11,66%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%
Ranking290/674213/664104/629122/584
Quintil3212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,23%1,88%10,19%8,27%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%
Ranking408/680375/678386/67389/609
Quintil3331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 421/673

Quintil: 4

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 623/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118537002

Fecha de constitución: 12/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR