OLEA NEUTRAL, FI

  • % 20247,81%
  • Ranking230/673
  • Fecha29/10/2024

Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,766935 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.383,58

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,81%8,32%-7,01%11,66%
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%
Ranking230/673212/664105/629122/583
Quintil2212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,14%1,65%12,25%8,66%
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%
Ranking388/679437/677415/672120/607
Quintil3441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 360/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 631/672

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118537002

Fecha de constitución: 12/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR