CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO

  • % 20246,33%
  • Ranking9/67
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia:ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital (54%), ICE BofA Euro Subordinated Financial (45%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,274000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.017,08

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo6,33%8,55%-9,72%·
Categoría4,39%6,56%-8,40%3,70%
Ranking9/6715/6544/66-
Quintil124-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,58%1,98%11,60%4,75%
Categoría0,05%1,47%8,99%2,01%
Ranking5/6918/698/6621/60
Quintil1212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 8/67

Quintil: 1

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 49/66

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118539008

Fecha de constitución: 11/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR