ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI R

  • % 20243,82%
  • Ranking18/142
  • Fecha21/11/2024

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 102,855900 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.457,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,82%3,48%-1,30%0,11%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%
Ranking18/14230/12486/11218/112
Quintil1241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,38%1,21%4,91%6,01%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%
Ranking6/1584/1507/14152/109
Quintil1113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 12/143

Quintil: 1

Volatilidad: 0,70%

Ranking: 19/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376004

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR