ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA
- % 20241,04%
- Ranking163/305
- Fecha29/10/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media, con vencimiento entre 5 - 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del Grupo de la Gestora.
Referencia:BLOOMBERG EURO GOVERMENT BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 10,609158 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.617,43
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,04% | · | · | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 163/305 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | 1,32% | 6,68% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
| Ranking | 132/314 | 62/314 | 140/300 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 146/302
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 187/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124524010
Fecha de constitución: 06/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
