ABACO RENTA FIJA, FI B

  • % 20244,62%
  • Ranking940/2827
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ABACO CAPITALABACO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 5,419821 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.584,81

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,62%5,48%-1,66%·
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking940/2827928/2727293/2592-
Quintil221-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,37%1,47%6,29%9,22%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking1035/28631126/28551772/2806373/2511
Quintil2241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1690/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 0,81%

Ranking: 2765/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0124526007

Fecha de constitución: 31/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR