FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI
- % 20251,36%
- Ranking479/821
- Fecha08/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a marzo 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,850231 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.025,82
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,36% | 2,81% | 4,45% | · |
| Categoría | 1,41% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 479/821 | 384/775 | 519/727 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 2,47% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,60% | 2,45% | 8,28% |
| Ranking | 591/841 | 600/837 | 362/805 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 372/808
Quintil: 3
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 723/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125639007
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (03/03/2023 - 01/03/2026, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (03/03/2023 - 01/03/2026, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre natural, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
