EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L
- % 20244,34%
- Ranking130/810
- Fecha13/11/2024
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad o incluso sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,956501 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.058,19
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,34% | · | · | · |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 130/810 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,48% | 7,66% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% |
| Ranking | 123/848 | 152/842 | 237/808 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 266/817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 555/817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128263011
Fecha de constitución: 27/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
