CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

  • % 20246,15%
  • Ranking872/2807
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa. Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 9 años.

Referencia:ICE BofAML Global Broad Market (85%), ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,068900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.821.581,62

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,15%1,58%-10,00%1,69%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking872/28071953/27021283/25691256/2315
Quintil2433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,75%3,78%10,31%-3,46%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking797/2863821/2835776/28021326/2514
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 831/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 1452/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0132172000

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR