RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI

  • % 20242,57%
  • Ranking325/807
  • Fecha30/10/2024

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en obtener a vencimiento (28/02/2026) el 103,97% de la inversión inicial a fecha 28/06/2023 o mantenida, más 4 reembolsos obligatorios por importe bruto del 1% sobre la inversión inicial/mantenida los días 18/03/2024, 16/09/2024, 19/03/2025, 15/09/2025 (o día hábil siguiente). TAE NO GARANTIZADA 2,96% para suscripciones a 28/06/2023 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, el participe no se beneficiaría del objetivo de rentabilidad y podrá tener perdidas significativas. Durante la estrategia invierte (máximo 10% a través de IICs) en renta fija mayoritariamente privada, y en menor medida pública, en euros, con vencimiento similar a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE (máximo 5% emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,539260 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.420,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,57%···
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking325/807---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,11%1,16%4,90%·
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%
Ranking273/843498/839602/803-
Quintil234-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 624/806

Quintil: 4

Volatilidad: 1,59%

Ranking: 709/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0135217000

Fecha de constitución: 19/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/06/2023 - 28/02/2026, ambos inclusive, o desde 15 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/06/2023 - 28/02/2026, ambos inclusive, o desde 15 M €), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/03/2024, 14/10/2024, 17/03/2025 y 14/10/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR