MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI L-A

  • % 20248,24%
  • Ranking575/2294
  • Fecha06/11/2024

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El fondo invertirá en renta fija pública y privada sin calidad crediticia predeterminada, mayoritariamente en mercados emergentes. La duración de la cartera será, en promedio, de entre 1 y 8 años. La exposición a mercados de países emergentes y a divisas distintas al euro puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes, pero tienen una parte importante del negocio en esos países. La posibilidad de invertir en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir hasta un 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.

Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EM HARD CURRENCY AGGREGATE TOTAL RETURN HEDGED EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,211670 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.000,38

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,24%6,30%-17,87%0,53%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%
Ranking575/22941075/22471629/2179844/2060
Quintil2343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,51%2,22%12,21%-6,77%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%
Ranking1048/23171069/2312699/22851260/2154
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 739/2289

Quintil: 2

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 2144/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0136467000

Fecha de constitución: 02/12/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,16%

Suscripción: 4,00% (< 24.999,00 €), 3,00% (25.000,00 - 74.999,00 €), 2,00% (75.000,00 - 149.999,00 €), 1,00% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR