FINANCIALS CREDIT FUND, FI X
- % 20260,62%
- Ranking8/31
- Fecha13/10/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 13,678181 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.335,42
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,62% | 5,43% | 8,03% | 9,98% |
| Categoría | 0,77% | 3,48% | 4,28% | 6,09% |
| Ranking | 8/31 | 12/40 | 2/30 | 4/29 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,06% | -0,97% | 1,44% | 21,67% |
| Categoría | 0,06% | -0,62% | 1,30% | 12,86% |
| Ranking | 19/33 | 11/33 | 6/31 | 2/26 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 16/41
Quintil: 2
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 18/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469022
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
