CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI

  • % 2024·
  • Fecha04/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/2024 del 100% de la inversión a 20/12/2016 tras 7 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses, en los días 30/04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente hábil, sobre la inversión a 20/12/2016 o mantenida en caso de reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADO mín. a vencimiento 0% y máx. de 1,49%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en las fechas de observación, el índice es inferior a 0,75%, se suma +0,25% al índice, considerando un mínimo de 0% si resultado es negativo; si es igual o superior a 0,75%, se sustituye por el 1,50%. Entre 21/12/2016 y 30/04/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 04/10/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·2,36%-2,81%-0,80%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking-283/29115/26032/254
Quintil-511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo····
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 262/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 298/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137508000

Fecha de constitución: 06/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 4,00% (desde 21/12/2016, inclusive o desde 3.000 M €), 0,00% (desde 01/05/2024 hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 4,00% (desde 21/12/2016, inclusive), 0,00% (los días 14 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles entre 14/02/2017 - 14/03/2024, ambos inclusive, excepto los meses de Agosto y Abril del 2017, 2020, 2022 que serán 20/04/2017, 16/04/2020, 21/04/2022 y desde 01/05/2024 hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR